Allgemeine Module:Administration

Anwendungseigenschaften

In den Anwendungseigenschaften werden Referenzwerte für Berechungen oder Prozesse im CoPlanner hinterlegt. Bevor Sie in diesem Bereich Änderungen vornehmen, stimmen Sie sich bitte mit Ihrem PowerUser bzw. CoPlanner-Administrator ab.

Synchronisation Dimensionen

Enterprise Edition, Synchronisation Dimensionen

Erfolgskonten können in GuV-Gesamtkostenverfahren-Struktur oder BAB-Struktur importiert werden. Um diese Konten auch in die Teildimensionen der Erfolgsplanung zu übertragen, muss hier die richtige Anwendungseigenschaft aktiviert werden:

Teildimensionen in GuV Bei Aktivierung dieser Einstellung werden die Konten der Dimensionen der Erfolgsplanung in die GuV-Gesamtkostenverfahren-Struktur übertragen.

Teildimensionen in BAB Bei Aktivierung dieser Einstellung werden die Konten der Dimensionen der Erfolgsplanung in die BAB-Struktur übertragen.

GuV in Teildimensionen Bei Aktivierung dieser Einstellung werden die Konten der GuV-Gesamtkostenverfahren-Struktur in die Dimensionen der Erfolgsplanung übertragen. Dazu sind weitere Einstellungen in den Attributfeldern der GuV-Gesamtkostenverfahren-Struktur notwendig.

BAB in Teildimensionen Bei Aktivierung dieser Einstellung werden die Konten der BAB-Struktur in die Dimensionen der Erfolgspla-nung übertragen. Dazu sind weitere Einstellungen in den Attributfeldern der BAB-Struktur notwendig.

Hinweis  Die Aktivierung dieser Einstellungen verändert Rechenlogiken und stellt unterschiedliche Anforderungen an den Anwender bei der Plandateneingabe. Grundsätzliche Einstellungen und Änderungen in diesem Bereich sind daher unbedingt mit Ihrem PowerUser abzustimmen!

Berechnungseinstellungen

Enterprise Edition, Berechnungseinstellungen

Hinweis  Die Aktivierung dieser Einstellungen verändert Berechnungsprozesse sowie die Vorraussetzungen der Plandateneingabe in der variablen Kostenplanung (Produktionsplanung) und Personalkostenplanung (Personalkosten in GuV linearisieren). Änderungen in diesem Bereich sind daher unbedingt mit Ihrem PowerUser abzustimmen!

Berechnungselemente

In den Berechnungselementen sind Verweise auf Dimensionselemente für Berechnungsprozesse des CoPlanner hinterlegt. Dieser Bereich wird bei Implementierung des CoPlanner justiert und ist im Regelfall nachträglich nicht zu verändern.

Hinweis  Da bei verschiedenen Berechnungen und Standardberichten auf diese Einstellungen zurückgegriffen wird, sind Änderungen in diesem Bereich unbedingt mit Ihrem PowerUser abzustimmen!

Ist-Erfassungszeitraum

Enterprise Edition, Ist-Erfassungszeitraum

In diesem Bereich wird definiert, für welchen Ist-Zeitraum die Berechnungsprozesse des CoPlanner rechnen sollen (Ist_Von und Ist_Bis). Zudem wird (einmal) der Zeitpunkt der Ist-Eröffnungsbilanz festgelegt. Nachträglich ist dieser Monat nicht mehr zu ändern!

Planzeitraum

Über die Planverwaltung (siehe Power–User Dokumentation) ist ein Plan-Zeitraum je Planversion einstellbar. Dieser kann bspw. 12 Monate betragen, aber auch länger oder kürzer sein. Ein kürzerer Plan-Zeitraum ist bspw. bei einem Rumpfwirtschaftsjahr sinnvoll. Ein längerer Plan-Zeitraum erlaubt bspw. die Planung von mehr als einem Jahr auf Monatsbasis, oder aber eine roulierende Planung, in der der Plan-Zeitraum kontinuierlich erweitert wird.

Die Eröffnungsbilanz wird auf dem Plan-Von-Monat eingestellt (als Anfangsbilanz, Bilanz-Bewegungen des Plan-Von-Monats rechnen bereits in den Planwert der Bilanz des Plan-Von-Monats hinein).

Planzeitraum und Berechnungen

Der in der Planverwaltung definierte Planzeitraum schränkt tabellenabhängig die bei Plandateneingabe gestarteten Berechnungen ein: Werden beispielsweise Umsatzerlöse (Tabelle Umsatzerlöse_PLAN) außerhalb des Planzeitraums erfasst, so erfolgt keine weitere Berechnung wie z.B. GuV oder Finanzplan.

Bitte beachten Sie daher, dass Ihre Eingaben grundsätzlich innerhalb des definierten Planzeitraums erfolgen!

Dennoch ist es für verschiedene Planungsbereiche (beispielsweise Darlehensplanung) nicht in der Berechnungslogik ausgeschlossen, außerhalb des definierten Planzeitraums Daten einzupflegen. Die folgende Übersichtstabelle zeigt Ihnen, welche Werte auch vor bzw. nach dem Planungshorizont berechnet werden bzw. für welche die Einschränkung des Planungshorizonts gilt:

Tabelle	Werte vor Planungshorizont	Werte in Planungshorizont	Werte nach Planungshorizont
Umsatzerloese_Plan		Umsatz
Erloesschmaelerungen_PLAN		Erlösschmälerung
Variable_Kosten_PLAN		Variable Kosten
Personalkosten_PLAN		Personalkosten
Sonstige_Kosten_und_Erloese_PLAN		Sonstige Erlöse/Kosten
Abschreibungen_PLAN		Abschreibung	Abschreibung
Neuinvestitionen_PLAN		Anschaffung
Bestehende_Anlagen_PLAN		Abschreibung
Desinvestitionen_PLAN		Veräußerungserlös
Darlehen_Stammdaten_PLAN	Aufnahme	Aufnahme	Aufnahme
Darlehen_PLAN	Tilgung, Zinsen	Tilgung, Zinsen	Tilgung, Zinsen
Rückstellungen_PLAN		Änderung
Rücklagen PLAN		Änderung
Zinsen_PLAN		Zinsen
Ertragsteuern_Stammdaten_PLAN		Steuersatz
Ertragsteuern_PLAN		Steuer
Bilanzparameter_PLAN		Wert
Zahllast_PLAN		Zugang, Abgang	Abgang
Lager_PLAN		Einkauf, Entnahme	Einkauf
Bewegungsbilanz_PLAN		Wert	Wert
Bilanz_PLAN		Wert
Erfolgsrechnung_PLAN		Wert
Finanzplan_Direkt_PLAN		Wert	Wert
Finanzplan_Indirekt_PLAN		Wert	Wert
GuV_Gesamtkostenverfahren_PLAN		Wert
BAB_PLAN		Wert
Leistungen_PLAN		Wert
Leistungsverrechnung_PLAN		Wert

Finanzplan Direkt, Finanzplan Indirekt

Hier werden Werte aus anderen Tabellen übertragen, auch wenn diese außerhalb des Planungszeitraums liegen. Dies sind vor allem Zahlungen nach dem Planungshorizont, welche aber durch Eingaben im Planungszeitraum entstehen.

Nicht berücksichtigt werden Abschreibung aus der Investitionsplanung sowie Tilgung und Zinsen aus der Darlehensplanung. Diese müssen bei Erweiterung des Planungszeitraums neu gerechnet werden. Der Cash-Endstand wird nur innerhalb des Planungszeitraums gerechnet.

Bewegungsbilanz

Hier werden vor allem Änderungen im Working Capital (Forderungen und Verbindlichkeiten) auch nach dem Planungszeitraum aus anderen Tabellen berechnet, deren zugrunde liegende Eingaben im Planungszeitraum liegen.

Folgende Bereiche werden nur innerhalb des Plan-Zeitraums gerechnet:

Durch Einschränken der Eingabe in Tabellen auf Plan-Zeitraum:

• Umsatzerlöse
• Erlösschmälerungen
• Variable Kosten
• Personalkosten
• Sonstige Kosten und Erlöse
• Bilanzparameter
• Rückstellungen
• Rücklagen

Zahlungen aus allen diesen Tabellen werden in der jeweiligen Tabelle auch für Perioden nach dem Planungshorizont errechnet, nicht jedoch für Bereiche vor dem Planungshorizont, da diese bereits in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt sind.

Investitionen

Neuinvestitionen: Als Anschaffungsmonat ist nur ein Monat im Planungshorizont möglich. Abschreibungen rechnen sich auch über den Planungshorizont hinaus.

Darlehen

Die Tabelle Darlehen Stamm ist nicht eingeschränkt, Darlehen ebenfalls nicht. Formeln für Tilgung und Zinsen rechnen bis zum Laufzeitende in die Tabelle Darlehen. In die Ergebnistabellen werden nur Werte innerhalb des Planungszeitraums gerechnet.

Auswertungen

Bis zum Planungshorizont werden vorgetragen:

• Bilanzgewinn_GuV
• Bilanzgewinn_Bilanz
• Cashvortrag_DirFP
• Cashendstand_Bank
• Cashvortrag_IndirFP